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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 932.00 | 61 220.00 | 25 712.00 | 86 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 358.00 | 81 220.00 | 49 138.00 | 130 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 595.00 | 1 800.00 | 79 795.00 | 81 595.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CF Disponibilités | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 646.00 | 1 800.00 | 185 846.00 | 187 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 004.00 | 83 020.00 | 234 984.00 | 318 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
DL TOTAL (I) | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 984.00 | | | 234 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 593.00 | | 475 593.00 | 475 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 593.00 | | 475 593.00 | 475 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 385.00 | | | 481 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 449.00 | | | 457 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 879.00 | | 24 479.00 | 105 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 453.00 | | 9 479.00 | 77 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | 15 000.00 | 8 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 534.00 | 17 686.00 | | 63 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 534.00 | 17 686.00 | | 43 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 555.00 | 9.00 | | 3 555.00 |
VI Groupe et associés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 670.00 | 85 744.00 | 926.00 | 86 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 947.00 | 118 401.00 | | 121 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217.00 | | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 227.00 | | | 133 227.00 |