| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 570.00 | 9 754.00 | 11 815.00 | 21 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 164.00 | 25 906.00 | 1 259.00 | 27 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 6 335.00 | 3 962.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 031.00 | 41 995.00 | 17 036.00 | 59 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 151 842.00 | | 151 842.00 | 151 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 814.00 | | 183 814.00 | 183 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 845.00 | 41 995.00 | 200 850.00 | 242 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 136 022.00 | 127 321.00 | | 136 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109.00 | 8 701.00 | | 11 109.00 |
DL TOTAL (I) | 175 591.00 | 164 482.00 | | 175 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 876.00 | 19 406.00 | | 17 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 4 948.00 | | 2 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | 1 533.00 | | 694.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 4 092.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 258.00 | 29 978.00 | | 25 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 850.00 | 194 460.00 | | 200 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 258.00 | 29 978.00 | | 25 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245.00 | 68.00 | 313.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245.00 | 68.00 | 313.00 | 245.00 |
FQ Autres produits | | | 38 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 808.00 | 2 687.00 | | 2 808.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38 343.00 | 37 668.00 | | 38 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 943.00 | -3 649.00 | | -3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 735.00 | 44 883.00 | | 39 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 626.00 | 36 182.00 | | 28 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 109.00 | 8 701.00 | | 11 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 771.00 | | 7 260.00 | 51 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 309.00 | | 7 260.00 | 14 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 631.00 | 5 364.00 | | 36 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 2 329.00 | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 206.00 | 3 035.00 | | 29 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |