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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 283.00 | 14 320.00 | 10 963.00 | 25 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 164.00 | 27 163.00 | 1.00 | 27 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 8 026.00 | 2 271.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 744.00 | 49 509.00 | 13 235.00 | 62 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BZ Autres créances | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 860.00 | | 145 860.00 | 145 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 604.00 | 49 509.00 | 159 095.00 | 208 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 132 419.00 | 147 131.00 | | 132 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 268.00 | -14 713.00 | | -22 268.00 |
DL TOTAL (I) | 138 610.00 | 160 879.00 | | 138 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 882.00 | 24 370.00 | | 12 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 2 891.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 1 664.00 | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 485.00 | 33 016.00 | | 20 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 095.00 | 193 895.00 | | 159 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 485.00 | 33 016.00 | | 20 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
FQ Autres produits | | | 10 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 976.00 | 3 155.00 | | 3 976.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 874.00 | 12 767.00 | | 10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 922.00 | 18 077.00 | | 15 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 190.00 | 32 790.00 | | 38 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 268.00 | -14 713.00 | | -22 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 031.00 | | 3 713.00 | 59 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 570.00 | | 3 713.00 | 21 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 141.00 | 3 368.00 | | 46 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 2 308.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 129.00 | 1 060.00 | | 34 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VI Groupe et associés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |