| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 887.00 | 91 151.00 | 64 736.00 | 155 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 809.00 | 91 151.00 | 74 658.00 | 165 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 207.00 | 59 912.00 | 473 295.00 | 533 207.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 161.00 | 59 912.00 | 658 250.00 | 718 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 970.00 | 151 063.00 | 732 907.00 | 883 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | 8 590.00 | | 8 914.00 |
DH Report à nouveau | 127 015.00 | 120 848.00 | | 127 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 835.00 | 6 492.00 | | 51 835.00 |
DL TOTAL (I) | 490 265.00 | 438 430.00 | | 490 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 457.00 | 21 535.00 | | 21 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 5 969.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 43 369.00 | | 38 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 531.00 | 125 246.00 | | 175 531.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 5 594.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 642.00 | 201 713.00 | | 242 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 907.00 | 640 143.00 | | 732 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 989.00 | | 704 989.00 | 704 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 989.00 | | 704 989.00 | 704 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 168.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 1 325.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 1 325.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 355.00 | -1 325.00 | | 14 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 100.00 | 5 381.00 | | 30 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 320.00 | 742 848.00 | | 753 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 485.00 | 736 356.00 | | 701 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 835.00 | 6 492.00 | | 51 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 574.00 | | | 162 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 549.00 | | | 152 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 543.00 | 19 152.00 | 26 544.00 | 98 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 543.00 | 19 152.00 | 26 544.00 | 98 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 458.00 | 17 454.00 | | 42 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 458.00 | 17 454.00 | | 42 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 458.00 | 17 454.00 | | 42 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 729.00 | 569 808.00 | 9 922.00 | 579 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 642.00 | 242 642.00 | | 242 642.00 |