| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 253.00 | 85 142.00 | 22 110.00 | 107 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 861.00 | 85 142.00 | 32 719.00 | 117 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 607.00 | 74 299.00 | 474 308.00 | 548 607.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CF Disponibilités | 219 496.00 | | 219 496.00 | 219 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 064.00 | 74 299.00 | 717 765.00 | 792 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 925.00 | 159 442.00 | 750 483.00 | 909 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 365.00 | 11 506.00 | | 13 365.00 |
DH Report à nouveau | 186 317.00 | 151 006.00 | | 186 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | 37 169.00 | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 534 217.00 | 502 182.00 | | 534 217.00 |
DP Provisions pour risques | 21 794.00 | 43 588.00 | | 21 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 794.00 | 43 588.00 | | 21 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 6 149.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 723.00 | 33 046.00 | | 48 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 297.00 | 139 248.00 | | 128 297.00 |
EA Autres dettes | 11 212.00 | 777.00 | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 473.00 | 180 907.00 | | 194 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 483.00 | 726 677.00 | | 750 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 473.00 | | | 194 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 171.00 | 968.00 | 673 138.00 | 672 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 171.00 | 968.00 | 673 138.00 | 672 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 4 698.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 712.00 | 43 588.00 | | 10 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -38 890.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 5 628.00 | | 14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 920.00 | 674 929.00 | | 731 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 885.00 | 637 760.00 | | 699 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 035.00 | 37 169.00 | | 32 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 907.00 | 346.00 | 591.00 | 146 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 984.00 | 117 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 984.00 | 107 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 645.00 | | 591.00 | 136 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 262.00 | 346.00 | | 10 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 711.00 | 8 804.00 | 19 373.00 | 95 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 711.00 | 8 804.00 | 19 373.00 | 95 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 588.00 | | 21 794.00 | 43 588.00 |
6T Sur comptes clients | 75 584.00 | 7 838.00 | 9 122.00 | 75 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 584.00 | 7 838.00 | 9 122.00 | 75 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 172.00 | 7 838.00 | 30 916.00 | 119 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 838.00 | 30 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
UX Autres créances clients | 449 492.00 | 449 492.00 | | 449 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 176.00 | 572 568.00 | 10 608.00 | 583 176.00 |
VW T.V.A. | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 473.00 | 194 473.00 | | 194 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
ST Autres comptes | 230 873.00 | | | 230 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 304.00 | | | 388 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |