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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BZ Autres créances | 552 791.00 | | 552 791.00 | 552 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
CF Disponibilités | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 741.00 | | 705 741.00 | 705 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 156.00 | | 817 156.00 | 817 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 684 583.00 | 693 323.00 | | 684 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | 1 962.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 799 474.00 | 805 296.00 | | 799 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854.00 | 14 388.00 | | 15 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 776.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 682.00 | 16 164.00 | | 17 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 156.00 | 821 460.00 | | 817 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 682.00 | 16 164.00 | | 17 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 638.00 | 4 281.00 | | 8 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978.00 | 2 319.00 | | 6 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | 1 962.00 | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 250.00 | | 385.00 | 114 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 111 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 111 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 250.00 | | 385.00 | 114 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 551 239.00 | | | 551 239.00 |
VI Groupe et associés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 956.00 | 552 791.00 | 165.00 | 552 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |