| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BZ Autres créances | 524 814.00 | | 524 814.00 | 524 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
CF Disponibilités | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 874.00 | | 688 874.00 | 688 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 289.00 | | 800 289.00 | 800 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 674 863.00 | 684 583.00 | | 674 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 1 660.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 788 913.00 | 799 474.00 | | 788 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828.00 | 15 854.00 | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 828.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 376.00 | 17 682.00 | | 11 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 289.00 | 817 156.00 | | 800 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 376.00 | 17 682.00 | | 11 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190.00 | 8 638.00 | | 3 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372.00 | 6 978.00 | | 2 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | 1 660.00 | | 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 523 600.00 | | | 523 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 979.00 | 524 814.00 | 165.00 | 524 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |