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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AP Constructions | 88 720.00 | 51 951.00 | 36 770.00 | 88 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 221.00 | 41 271.00 | 11 950.00 | 53 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 703.00 | 53 928.00 | 24 775.00 | 78 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 709.00 | 149 921.00 | 91 787.00 | 241 709.00 |
BT Marchandises | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 151 183.00 | | 151 183.00 | 151 183.00 |
CF Disponibilités | 178 734.00 | | 178 734.00 | 178 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 142.00 | | 438 142.00 | 438 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 851.00 | 149 921.00 | 529 930.00 | 679 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 397.00 | 220 951.00 | | 198 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 201.00 | 227 446.00 | | 214 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 032.00 | 5 175.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 426 630.00 | 464 572.00 | | 426 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 756.00 | 5 035.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 286.00 | 21 979.00 | | 36 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 257.00 | 85 037.00 | | 65 257.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 300.00 | 122 376.00 | | 103 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 930.00 | 586 948.00 | | 529 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 300.00 | 122 376.00 | | 103 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 178.00 | | 187.00 | 249 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 656.00 | 241 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 656.00 | 220 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 301.00 | | | 228 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | 187.00 | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 806.00 | 26 549.00 | 6 433.00 | 129 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 034.00 | 26 549.00 | 6 433.00 | 127 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |