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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AP Constructions | 88 720.00 | 61 258.00 | 27 463.00 | 88 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 021.00 | 46 603.00 | 9 418.00 | 56 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 166.00 | 65 394.00 | 17 772.00 | 83 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 160.00 | 176 026.00 | 73 133.00 | 249 160.00 |
BT Marchandises | 121 646.00 | | 121 646.00 | 121 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 360.00 | 176 026.00 | 369 334.00 | 545 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 598.00 | 198 397.00 | | 62 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 484.00 | 214 201.00 | | 208 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 888.00 | 3 032.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 282 971.00 | 426 630.00 | | 282 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | 1 756.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 353.00 | 36 286.00 | | 40 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 416.00 | 65 257.00 | | 45 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 363.00 | 103 300.00 | | 86 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 334.00 | 529 930.00 | | 369 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 363.00 | 103 300.00 | | 86 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 709.00 | | 7 451.00 | 241 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 645.00 | | 7 262.00 | 220 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292.00 | | 189.00 | 18 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 921.00 | 26 105.00 | | 149 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 149.00 | 26 105.00 | | 147 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |