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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 224.00 | 1 422.00 | 7 802.00 | 9 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 315.00 | 685.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 224.00 | 1 737.00 | 8 487.00 | 10 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BZ Autres créances | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CF Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 662.00 | 1 737.00 | 61 925.00 | 63 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 863.00 | | | -89 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 724.00 | | 1 000.00 | 47 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 10 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 10 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 724.00 | | 1 000.00 | 47 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 461.00 | 776.00 | 38 500.00 | 39 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 461.00 | 776.00 | 38 500.00 | 39 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
ST Autres comptes | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | | | 43.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YT Sous‐traitance | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 148.00 | | | 42 148.00 |