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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 224.00 | 1 883.00 | 7 341.00 | 9 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 3.00 | 1 156.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 1 635.00 | 3 485.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 504.00 | 3 522.00 | 11 982.00 | 15 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 646.00 | 3 522.00 | 95 124.00 | 98 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 104.00 | | | -74 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 510.00 | | 253 510.00 | 253 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 510.00 | | 253 510.00 | 253 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 965.00 | | | 274 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 622.00 | | | 266 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224.00 | | 5 280.00 | 10 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | | 5 280.00 | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 1 785.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 785.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 975.00 | | | 77 975.00 |