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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 794.00 | 27 315.00 | 8 478.00 | 35 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 644.00 | 35 165.00 | 173 478.00 | 208 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
110 Total général Actif | 213 835.00 | 35 165.00 | 178 670.00 | 213 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
230 Autres produits | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 622.00 | | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
252 Charges sociales | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | | | 794.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 826.00 | | | 207 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |