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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 072.00 | 35 402.00 | 2 670.00 | 38 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 922.00 | 43 252.00 | 167 670.00 | 210 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
084 Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
110 Total général Actif | 260 722.00 | 43 252.00 | 217 470.00 | 260 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
252 Charges sociales | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | | | 984.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 923.00 | | | 209 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |