| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 67 964.00 | 41 847.00 | 26 117.00 | 67 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 613.00 | 50 920.00 | 14 693.00 | 65 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | 3 794.00 | 1 586.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 231.00 | 106 725.00 | 153 506.00 | 260 231.00 |
BT Marchandises | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 535.00 | 538.00 | 23 997.00 | 24 535.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 346.00 | 538.00 | 77 808.00 | 78 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 577.00 | 107 263.00 | 231 314.00 | 338 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 101 579.00 | 90 555.00 | | 101 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | 11 024.00 | | 6 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 746.00 | 4 119.00 | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 118 143.00 | 113 398.00 | | 118 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 159.00 | 41 852.00 | | 23 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 16 936.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 71 424.00 | | 62 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 022.00 | 21 984.00 | | 27 022.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 18 430.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 171.00 | 170 626.00 | | 113 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 314.00 | 284 024.00 | | 231 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 143.00 | 147 467.00 | | 102 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 510.00 | | 264 510.00 | 264 510.00 |
FG Production vendue services | 175 302.00 | | 175 302.00 | 175 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 812.00 | | 439 812.00 | 439 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 637.00 | 4 551.00 | | 1 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 1 569.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373.00 | 3 873.00 | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 5 442.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 819.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 466.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | 3 975.00 | | 2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | 454.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 748.00 | 481 596.00 | | 444 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 630.00 | 470 572.00 | | 438 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 118.00 | 11 024.00 | | 6 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 122.00 | 6 621.00 | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 182.00 | | 1 649.00 | 262 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 260 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 138 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 957.00 | | 1 600.00 | 140 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | 49.00 | 8 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 159.00 | 14 166.00 | 3 600.00 | 96 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 994.00 | 14 166.00 | 3 600.00 | 85 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 159.00 | 12 130.00 | 11 029.00 | 23 159.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 171.00 | 102 143.00 | 11 029.00 | 113 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | 5 395.00 | | 5 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | 4 287.00 | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 44 699.00 | 53 952.00 | | 44 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 912.00 | 40 451.00 | | 40 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 28 451.00 | 19 158.00 | | 28 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 851.00 | 5 395.00 | | 5 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 568.00 | 94 490.00 | | 88 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 454.00 | 65 743.00 | | 52 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 218.00 | 117 848.00 | | 117 218.00 |