| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 73 977.00 | 47 294.00 | 26 683.00 | 73 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 766.00 | 57 956.00 | 11 810.00 | 69 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 4 554.00 | 872.00 | 5 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 107.00 | 119 968.00 | 151 139.00 | 271 107.00 |
BT Marchandises | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 541.00 | 2 302.00 | 33 240.00 | 35 541.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 936.00 | 2 302.00 | 67 634.00 | 69 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 043.00 | 122 270.00 | 218 773.00 | 341 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 430.00 | 7 000.00 | | 3 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 46 267.00 | 101 579.00 | | 46 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674.00 | 6 118.00 | | 14 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 373.00 | 2 746.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 66 444.00 | 118 143.00 | | 66 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 073.00 | 23 159.00 | | 80 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 715.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 240.00 | 62 141.00 | | 34 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 279.00 | 27 022.00 | | 36 279.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 330.00 | 113 037.00 | | 152 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 773.00 | 231 180.00 | | 218 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 824.00 | | 262 824.00 | 262 824.00 |
FG Production vendue services | 195 641.00 | | 195 641.00 | 195 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 464.00 | | 458 464.00 | 458 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 945.00 | | 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 637.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 2 443.00 | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 2 291.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | -24.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 033.00 | 444 748.00 | | 467 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 359.00 | 438 630.00 | | 452 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 674.00 | 6 118.00 | | 14 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 231.00 | | 10 876.00 | 260 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 957.00 | | 10 213.00 | 138 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | 663.00 | 8 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 725.00 | 13 243.00 | | 106 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 561.00 | 13 243.00 | | 96 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | 2 302.00 | 538.00 | 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 073.00 | 24 736.00 | 42 850.00 | 80 073.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VW T.V.A. | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 930.00 | 96 593.00 | 42 850.00 | 151 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 2 894.00 | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | 3 156.00 | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 37 221.00 | 44 699.00 | | 37 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 911.00 | 40 912.00 | | 45 911.00 |
YT Sous‐traitance | 43 761.00 | 28 451.00 | | 43 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | 2 957.00 | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 113.00 | 5 851.00 | | 4 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 693.00 | 88 568.00 | | 91 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 522.00 | 52 454.00 | | 54 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 917.00 | 117 218.00 | | 134 917.00 |