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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763 200.00 | | 763 200.00 | 763 200.00 |
AP Constructions | 2 220 850.00 | 1 275 455.00 | 945 395.00 | 2 220 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 240.00 | 139 224.00 | 460 016.00 | 599 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 290.00 | 1 414 679.00 | 2 274 611.00 | 3 689 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 995.00 | | 230 995.00 | 230 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 285.00 | 1 414 679.00 | 2 505 607.00 | 3 920 285.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 668 126.00 | 521 168.00 | | 668 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 768.00 | 146 958.00 | | 195 768.00 |
DL TOTAL (I) | 885 894.00 | 690 126.00 | | 885 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 263.00 | 744 692.00 | | 518 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 64 361.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 664.00 | 55 331.00 | | 86 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 000.00 | 260 000.00 | | 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 713.00 | 1 854 385.00 | | 1 619 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 607.00 | 2 544 511.00 | | 2 505 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 290.00 | | 131 496.00 | 3 769 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 496.00 | 3 689 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 496.00 | 3 583 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 290.00 | | 131 496.00 | 3 583 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 774.00 | 186 906.00 | 1.00 | 1 227 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 774.00 | 186 906.00 | 1.00 | 1 227 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 644.00 | 277 186.00 | 240 458.00 | 517 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 902.00 | | | 261 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 317.00 | 317 317.00 | | 317 317.00 |
VW T.V.A. | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 713.00 | 679 255.00 | 940 458.00 | 1 619 713.00 |