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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 163 200.00 | | 1 163 200.00 | 1 163 200.00 |
AP Constructions | 2 520 850.00 | 1 423 791.00 | 1 097 059.00 | 2 520 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 240.00 | 182 314.00 | 416 926.00 | 599 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 290.00 | 1 606 105.00 | 2 783 185.00 | 4 389 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 278.00 | 1 606 105.00 | 2 964 173.00 | 4 570 278.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 863 894.00 | 668 126.00 | | 863 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 120.00 | 195 768.00 | | 217 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 014.00 | 885 894.00 | | 1 103 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 865.00 | 518 263.00 | | 706 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 770.00 | 700 000.00 | | 714 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 786.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 348.00 | 86 664.00 | | 40 348.00 |
EA Autres dettes | 218 975.00 | | | 218 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 000.00 | 310 000.00 | | 179 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 158.00 | 1 619 713.00 | | 1 861 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 173.00 | 2 505 607.00 | | 2 964 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 732.00 | | 801 732.00 | 801 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 732.00 | | 801 732.00 | 801 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 628.00 | 97 883.00 | | 66 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 733.00 | 754 785.00 | | 801 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 613.00 | 559 017.00 | | 584 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 120.00 | 195 768.00 | | 217 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 290.00 | | 700 000.00 | 3 689 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 389 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 283 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 290.00 | | 700 000.00 | 3 583 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 679.00 | 191 426.00 | | 1 414 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 679.00 | 191 426.00 | | 1 414 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 770.00 | | 714 770.00 | 714 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 480.00 | 284 509.00 | 385 674.00 | 706 480.00 |
VI Groupe et associés | 218 975.00 | 218 975.00 | | 218 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 925.00 | | | 515 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 319.00 | | | 312 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 501.00 | 158 501.00 | 100 000.00 | 258 501.00 |
VW T.V.A. | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 158.00 | 724 417.00 | 1 100 444.00 | 1 861 158.00 |