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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 840.00 | 31 792.00 | 2 047.00 | 33 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 265.00 | 51 192.00 | 3 073.00 | 54 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 105.00 | 82 984.00 | 5 121.00 | 88 105.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 160.00 | 82 984.00 | 38 176.00 | 121 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 881.00 | | | -209 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 836.00 | | | -13 836.00 |
DL TOTAL (I) | -213 718.00 | | | -213 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 624.00 | | | 238 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 046.00 | | 2 059.00 | 86 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 046.00 | | 2 059.00 | 86 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 623.00 | 5 360.00 | | 77 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 623.00 | 5 360.00 | | 77 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 624.00 | 238 624.00 | | 238 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 894.00 | 251 894.00 | | 251 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 208.00 | | | 28 208.00 |