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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 840.00 | 32 274.00 | 1 565.00 | 33 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 393.00 | 53 666.00 | 1 727.00 | 55 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 234.00 | 85 940.00 | 3 293.00 | 89 234.00 |
BT Marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CF Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 571.00 | 85 940.00 | 42 631.00 | 128 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 718.00 | | | -223 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
DL TOTAL (I) | -204 185.00 | | | -204 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 424.00 | | | 231 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 817.00 | | | 246 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 817.00 | | | 246 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 105.00 | | 3 423.00 | 88 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 295.00 | | 89 234.00 | 2 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | | 89 234.00 | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 105.00 | | 3 423.00 | 88 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 984.00 | 2 956.00 | | 82 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 984.00 | 2 956.00 | | 82 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 424.00 | 231 424.00 | | 231 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 817.00 | 246 817.00 | | 246 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
ST Autres comptes | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YT Sous‐traitance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664.00 | | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 532.00 | | | 30 532.00 |