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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 381.00 | 219 277.00 | 21 104.00 | 240 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 667.00 | 225 563.00 | 21 104.00 | 246 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | 488.00 | 2 738.00 | 3 226.00 |
072 Créances – Autres | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
084 Disponibilités | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 181.00 | 488.00 | 205 693.00 | 206 181.00 |
110 Total général Actif | 452 848.00 | 226 051.00 | 226 797.00 | 452 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 461.00 | | | 291 461.00 |
224 Production immobilisée | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 796.00 | | | 294 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -259.00 | | | -259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
252 Charges sociales | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 224.00 | | | 283 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
280 Produits financiers | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 111.00 | | | 22 111.00 |