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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 426.00 | 231 919.00 | 13 508.00 | 245 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 712.00 | 238 205.00 | 13 508.00 | 251 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | 186.00 | 5 884.00 | 6 070.00 |
072 Créances – Autres | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 830.00 | | 201 830.00 | 201 830.00 |
084 Disponibilités | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 043.00 | 186.00 | 246 857.00 | 247 043.00 |
110 Total général Actif | 498 756.00 | 238 391.00 | 260 365.00 | 498 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
224 Production immobilisée | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
230 Autres produits | 311.00 | | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 275.00 | | | 306 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -104.00 | | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
252 Charges sociales | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 712.00 | | | 295 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
280 Produits financiers | 831.00 | | | 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 612.00 | | | -6 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 667.00 | | | 246 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 302.00 | | | 302.00 |