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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 345.00 | | 491 345.00 | 491 345.00 |
BZ Autres créances | 2 811 830.00 | | 2 811 830.00 | 2 811 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 510.00 | | 87 510.00 | 87 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 776.00 | | 3 390 776.00 | 3 390 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 976.00 | | 3 390 976.00 | 3 390 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 923.00 | 18 651.00 | | 414 923.00 |
DL TOTAL (I) | 564 923.00 | 168 651.00 | | 564 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 431.00 | 23 300.00 | | 93 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 431.00 | 23 300.00 | | 93 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 898.00 | 437 629.00 | | 538 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 146.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 880.00 | 1 126 089.00 | | 1 190 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 360.00 | 442 436.00 | | 429 360.00 |
EA Autres dettes | 572 320.00 | 600 175.00 | | 572 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 622.00 | 2 607 475.00 | | 2 732 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 976.00 | 2 799 426.00 | | 3 390 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 1 400 696.00 | | 1 400 696.00 | 1 400 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 754.00 | | 1 400 754.00 | 1 400 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 635.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -497 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 611.00 | | | -14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 523.00 | 1 493 967.00 | | 1 409 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 601.00 | 1 475 316.00 | | 994 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 923.00 | 18 651.00 | | 414 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 300.00 | 70 131.00 | | 23 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 300.00 | 70 131.00 | | 23 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 880.00 | 1 190 880.00 | | 1 190 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 871.00 | 201 871.00 | | 201 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 488.00 | 178 488.00 | | 178 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 320.00 | 572 320.00 | | 572 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 491 345.00 | | | 491 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 172.00 | | | 1 028 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 898.00 | 538 898.00 | | 538 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 179.00 | | | 166 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 130.00 | | | 1 617 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 885.00 | 3 390 685.00 | 200.00 | 3 390 885.00 |
VW T.V.A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 622.00 | 2 732 622.00 | | 2 732 622.00 |