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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 268.00 | | 406 268.00 | 406 268.00 |
BZ Autres créances | 2 618 395.00 | | 2 618 395.00 | 2 618 395.00 |
CF Disponibilités | 124 625.00 | | 124 625.00 | 124 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 394.00 | | 80 394.00 | 80 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 243.00 | | 3 230 243.00 | 3 230 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 443.00 | | 3 230 443.00 | 3 230 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 090.00 | 414 923.00 | | 227 090.00 |
DL TOTAL (I) | 377 090.00 | 564 923.00 | | 377 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 526.00 | 93 431.00 | | 79 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 526.00 | 93 431.00 | | 79 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 457.00 | 1 164.00 | | 544 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 321.00 | 1 190 880.00 | | 1 330 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 334.00 | 429 360.00 | | 712 334.00 |
EA Autres dettes | 186 715.00 | 572 320.00 | | 186 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 827.00 | 2 732 622.00 | | 2 773 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 443.00 | 3 390 976.00 | | 3 230 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FG Production vendue services | 1 630 268.00 | | 1 630 268.00 | 1 630 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 784.00 | | 1 630 784.00 | 1 630 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 115.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 14 611.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -14 611.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 449.00 | 1 409 523.00 | | 1 666 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 359.00 | 994 601.00 | | 1 439 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 090.00 | 414 923.00 | | 227 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 431.00 | 1 232.00 | 15 137.00 | 93 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 431.00 | 1 232.00 | 15 137.00 | 93 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | 15 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 457.00 | 544 457.00 | | 544 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 321.00 | 1 330 321.00 | | 1 330 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 356.00 | 204 356.00 | | 204 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 238.00 | 187 238.00 | | 187 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 715.00 | 186 715.00 | | 186 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 406 268.00 | | | 406 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 177.00 | 275 177.00 | | 275 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 015.00 | | | 2 467 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 257.00 | 3 105 057.00 | 200.00 | 3 105 257.00 |
VW T.V.A. | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 827.00 | 2 773 827.00 | | 2 773 827.00 |