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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 120.00 | 663.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 963.00 | 13 209.00 | 9 754.00 | 22 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 722.00 | | 153 722.00 | 153 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 072.00 | 13 329.00 | 165 744.00 | 179 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
BZ Autres créances | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
CF Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 290.00 | 13 329.00 | 272 961.00 | 286 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 183.00 | 82 228.00 | | 92 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 314.00 | 9 955.00 | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 102 998.00 | 97 683.00 | | 102 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 483.00 | 9 027.00 | | 158 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 116.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 9 828.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867.00 | 1 252.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 964.00 | 20 222.00 | | 169 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 961.00 | 117 905.00 | | 272 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 368 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 490.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 490.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 10 276.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 8 016.00 | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 044.00 | 434 363.00 | | 423 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 729.00 | 424 408.00 | | 417 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 314.00 | 9 955.00 | | 5 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 752.00 | 1 768.00 | 1 191.00 | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 752.00 | 1 768.00 | 1 191.00 | 12 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 932.00 | 16 252.00 | 73 228.00 | 148 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 124.00 | 100 534.00 | 1 590.00 | 102 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 964.00 | 37 284.00 | 73 228.00 | 169 964.00 |