| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 418.00 | 8 418.00 | 181 999.00 | 190 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 433.00 | 350.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 411.00 | 15 614.00 | 9 797.00 | 25 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 437.00 | 24 465.00 | 193 972.00 | 218 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
BZ Autres créances | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 176.00 | 24 465.00 | 312 711.00 | 337 176.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 000.00 | 97 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 498.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 077.00 | 31 184.00 | | 28 077.00 |
DL TOTAL (I) | 162 258.00 | 134 181.00 | | 162 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 147.00 | 138 799.00 | | 122 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 18 770.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 22 896.00 | | 10 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 400.00 | 15 849.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 452.00 | 196 315.00 | | 150 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 711.00 | 330 496.00 | | 312 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 626.00 | 75 885.00 | | 48 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | 6.00 | | 1 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 877.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 427 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 842.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 375.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 510.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 513.00 | 332.00 | | 15 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 15 965.00 | | 14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 451.00 | 465 558.00 | | 512 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 375.00 | 434 374.00 | | 484 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 077.00 | 31 184.00 | | 28 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 840.00 | 31 008.00 | | 25 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 430.00 | 18 604.00 | 76 879.00 | 120 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VP Divers | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 119.00 | 110 309.00 | 1 810.00 | 112 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 452.00 | 48 626.00 | 76 879.00 | 150 452.00 |