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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 145.00 | 13 176.00 | 21 969.00 | 35 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371.00 | 2 414.00 | 957.00 | 3 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 585.00 | 15 591.00 | 34 994.00 | 50 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 257.00 | 15 591.00 | 175 667.00 | 191 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | 17 288.00 | 8 909.00 | | 17 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 608.00 | 8 378.00 | | -35 608.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471.00 | 41 079.00 | | 5 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 983.00 | 59 264.00 | | 43 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 044.00 | 48 026.00 | | 85 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 903.00 | 58 424.00 | | 31 903.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 195.00 | 165 983.00 | | 170 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 667.00 | 207 062.00 | | 175 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 801.00 | 141 936.00 | | 146 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 936.00 | 26 769.00 | | 19 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 127 156.00 | 127 156.00 | |
FD Production vendue biens | 117 073.00 | 91 362.00 | 208 435.00 | 117 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 073.00 | 218 518.00 | 335 591.00 | 117 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 489.00 | 22 370.00 | | 14 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571.00 | 144.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 287.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 287.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -287.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 095.00 | 374 172.00 | | 351 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 703.00 | 365 794.00 | | 386 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 608.00 | 8 378.00 | | -35 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 120.00 | 10 941.00 | | 11 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 636.00 | | 8 949.00 | 41 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | | 1 800.00 | 36 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 7 149.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 7 641.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 7 641.00 | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
UX Autres créances clients | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 047.00 | 8 682.00 | 15 365.00 | 24 047.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 741.00 | 26 672.00 | 12 069.00 | 38 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 166.00 | 146 801.00 | 15 365.00 | 162 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 3 268.00 | | 4 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 242.00 | 10 555.00 | | 10 242.00 |
ST Autres comptes | 68 170.00 | 106 834.00 | | 68 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 731.00 | 50 194.00 | | 80 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 19 761.00 | 13 934.00 | | 19 761.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 411.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | 4 679.00 | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 415.00 | 26 209.00 | | 23 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 400.00 | 36 390.00 | | 34 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 903.00 | 181 517.00 | | 178 903.00 |