| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 340.00 | 28 037.00 | 18 304.00 | 46 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 694.00 | 31 407.00 | 27 286.00 | 58 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 384.00 | 31 407.00 | 121 977.00 | 153 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | -13 511.00 | -26 692.00 | | -13 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059.00 | 13 181.00 | | 10 059.00 |
DL TOTAL (I) | 28 711.00 | 18 652.00 | | 28 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 297.00 | 15 365.00 | | 17 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 269.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | 61 197.00 | | 42 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 274.00 | 30 780.00 | | 32 274.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 266.00 | 107 612.00 | | 93 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 977.00 | 126 264.00 | | 121 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 900.00 | 107 612.00 | | 85 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 186 990.00 | 186 990.00 | |
FD Production vendue biens | 127 229.00 | 89 125.00 | 216 354.00 | 127 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 229.00 | 276 115.00 | 403 343.00 | 127 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 585.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | 2 309.00 | | 2 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 647.00 | | | 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | 221.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 7 265.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 7 265.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -116.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 663.00 | 390 717.00 | | 407 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 604.00 | 377 536.00 | | 397 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 059.00 | 13 181.00 | | 10 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 031.00 | 10 119.00 | | 8 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 364.00 | | 14 460.00 | 47 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 58 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 49 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | | 14 460.00 | 38 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 514.00 | 11 585.00 | 2 692.00 | 22 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 11 585.00 | 2 692.00 | 22 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 297.00 | 9 931.00 | 7 366.00 | 17 297.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 804.00 | 31 821.00 | 8 983.00 | 40 804.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 266.00 | 85 900.00 | 7 366.00 | 93 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 1 962.00 | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 784.00 | 9 383.00 | | 10 784.00 |
ST Autres comptes | 47 963.00 | 39 727.00 | | 47 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 491.00 | 81 854.00 | | 84 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 998.00 | 10 119.00 | | 3 998.00 |
YT Sous‐traitance | 23 811.00 | 14 324.00 | | 23 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | 3 034.00 | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 312.00 | 4 996.00 | | 5 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 496.00 | 20 341.00 | | 25 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 924.00 | 30 154.00 | | 30 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 049.00 | 145 288.00 | | 167 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |