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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 730.00 | 54 386.00 | 16 344.00 | 70 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 852.00 | 195 532.00 | 97 321.00 | 292 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 985.00 | 255 658.00 | 114 327.00 | 369 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 759.00 | 255 658.00 | 157 101.00 | 412 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
DH Report à nouveau | -21 638.00 | | | -21 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 030.00 | | | -23 030.00 |
DL TOTAL (I) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 101.00 | | | 157 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 263.00 | | 551 263.00 | 551 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 263.00 | | 551 263.00 | 551 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 647.00 | | | -13 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 803.00 | | | 561 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 833.00 | | | 584 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 030.00 | | | -23 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 386.00 | | 20 599.00 | 349 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 983.00 | | 20 599.00 | 342 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 227.00 | 33 432.00 | | 222 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 573.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 059.00 | 32 859.00 | | 217 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 959.00 | 13 507.00 | 8 452.00 | 21 959.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 900.00 | 19 419.00 | 481.00 | 19 900.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 984.00 | 75 532.00 | 8 452.00 | 83 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 839.00 | | | 144 839.00 |