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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 204.00 | 71 156.00 | 3 048.00 | 74 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 586.00 | 284 789.00 | 58 797.00 | 343 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 193.00 | 361 685.00 | 62 508.00 | 424 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 606.00 | 361 685.00 | 103 920.00 | 465 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 139.00 | 72 784.00 | | 11 139.00 |
DH Report à nouveau | | -43 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 885.00 | -18 324.00 | | -28 885.00 |
DL TOTAL (I) | 27 254.00 | 56 139.00 | | 27 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 903.00 | 45 704.00 | | 36 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 1 705.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 16 156.00 | | 18 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 741.00 | 17 117.00 | | 20 741.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 666.00 | 83 743.00 | | 76 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 920.00 | 139 882.00 | | 103 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 953.00 | 42 135.00 | | 46 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 127.00 | | 501 127.00 | 501 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 127.00 | | 501 127.00 | 501 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 796.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 172.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 500.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 500.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | 1 030.00 | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 1 030.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 295.00 | 469.00 | | -5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 520.00 | 454 573.00 | | 520 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 405.00 | 472 897.00 | | 549 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 885.00 | -18 324.00 | | -28 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 193.00 | | | 424 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 790.00 | | | 417 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 890.00 | 40 796.00 | | 320 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 149.00 | 40 796.00 | | 315 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 903.00 | 7 190.00 | 29 713.00 | 36 903.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 897.00 | 17 416.00 | 481.00 | 17 897.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 666.00 | 46 953.00 | 29 713.00 | 76 666.00 |