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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 865.00 | 78 332.00 | 1 533.00 | 79 865.00 |
AH Fonds commercial | 4 214 000.00 | | 4 214 000.00 | 4 214 000.00 |
AP Constructions | 407 782.00 | 175 261.00 | 232 521.00 | 407 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 680.00 | 32 521.00 | 27 159.00 | 59 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 747.00 | 103 534.00 | 90 213.00 | 193 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | 14 141.00 | 49 859.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 674.00 | 403 789.00 | 4 616 885.00 | 5 020 674.00 |
BT Marchandises | 884 025.00 | 32 115.00 | 851 910.00 | 884 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 721.00 | 437.00 | 234 284.00 | 234 721.00 |
BZ Autres créances | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
CF Disponibilités | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 905.00 | 32 552.00 | 1 229 353.00 | 1 261 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 579.00 | 436 341.00 | 5 846 238.00 | 6 282 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 763.00 | 1 168 302.00 | | 1 105 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 370.00 | 37 461.00 | | 133 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 133.00 | 2 800 763.00 | | 2 834 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 585.00 | 2 196 271.00 | | 1 970 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 169.00 | 4 357.00 | | 107 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 904.00 | 735 816.00 | | 730 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 446.00 | 224 024.00 | | 203 446.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 012 105.00 | 3 160 933.00 | | 3 012 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 238.00 | 5 961 696.00 | | 5 846 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 811.00 | | | 4 997 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 020 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 376.00 | | | 640 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 158.00 | 64 490.00 | | 325 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 295.00 | 7 036.00 | | 71 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 863.00 | 57 454.00 | | 253 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 904.00 | 730 904.00 | | 730 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 163.00 | 202 712.00 | 809 427.00 | 1 914 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 396.00 | 328 396.00 | 64 000.00 | 392 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 105.00 | 1 300 654.00 | 809 427.00 | 3 012 105.00 |