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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 625.00 | 75 772.00 | 852.00 | 76 625.00 |
AH Fonds commercial | 4 204 000.00 | | 4 204 000.00 | 4 204 000.00 |
AP Constructions | 407 782.00 | 202 875.00 | 204 906.00 | 407 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 470.00 | 13 714.00 | 4 756.00 | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 253.00 | 104 513.00 | 64 740.00 | 169 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | 14 529.00 | 49 471.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 129.00 | 411 404.00 | 4 528 725.00 | 4 940 129.00 |
BT Marchandises | 954 256.00 | 28 678.00 | 925 578.00 | 954 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 988.00 | | 194 988.00 | 194 988.00 |
BZ Autres créances | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CF Disponibilités | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 673.00 | 28 678.00 | 1 283 995.00 | 1 312 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 803.00 | 440 082.00 | 5 812 721.00 | 6 252 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 133.00 | 1 105 763.00 | | 1 191 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 241.00 | 133 370.00 | | 122 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 374.00 | 2 834 133.00 | | 2 908 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 361.00 | 1 970 585.00 | | 1 840 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 469.00 | 107 169.00 | | 49 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 823.00 | 730 904.00 | | 815 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 693.00 | 203 446.00 | | 198 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 346.00 | 3 012 105.00 | | 2 904 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 721.00 | 5 846 238.00 | | 5 812 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 674.00 | | | 5 020 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 940 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 209.00 | | | 661 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 648.00 | 64 465.00 | 57 238.00 | 389 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 332.00 | 1 171.00 | 3 730.00 | 78 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 317.00 | 63 294.00 | 53 508.00 | 311 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 823.00 | 815 823.00 | | 815 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 988.00 | | | 194 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 504.00 | 183 228.00 | 758 779.00 | 1 821 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 218.00 | | | 442 218.00 |
VP Divers | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 693.00 | 198 693.00 | | 198 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 840.00 | 359 840.00 | | 359 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 346.00 | 1 266 071.00 | 758 779.00 | 2 904 346.00 |