| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 895.00 | 32 849.00 | 4 046.00 | 36 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 695.00 | 149 326.00 | 19 368.00 | 168 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 520.00 | 190 196.00 | 171 324.00 | 361 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 353.00 | 18 703.00 | 423 649.00 | 442 353.00 |
BZ Autres créances | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CF Disponibilités | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 658.00 | 18 703.00 | 574 954.00 | 593 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 178.00 | 208 899.00 | 746 278.00 | 955 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
DH Report à nouveau | -38 962.00 | -14 037.00 | | -38 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 784.00 | -24 926.00 | | 27 784.00 |
DL TOTAL (I) | 210 685.00 | 182 900.00 | | 210 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 187.00 | 103 806.00 | | 63 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 144.00 | 88 534.00 | | 98 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 988.00 | 271 406.00 | | 238 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 276.00 | 155 840.00 | | 135 276.00 |
EA Autres dettes | | 29 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 594.00 | 648 656.00 | | 535 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 278.00 | 831 556.00 | | 746 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 214.00 | | | 514 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 162 705.00 | | 2 162 705.00 | 2 162 705.00 |
FG Production vendue services | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 129.00 | | 2 171 129.00 | 2 171 129.00 |
FM Production stockée | | | -19 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | -118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | 2 538.00 | | 1 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216.00 | 3 459.00 | | 9 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | 3 459.00 | | 9 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 204.00 | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 1 161.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 918.00 | 2 299.00 | | 4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -4 672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 736.00 | 1 852 196.00 | | 2 172 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 952.00 | 1 877 122.00 | | 2 144 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 784.00 | -24 926.00 | | 27 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 327.00 | | 3 193.00 | 358 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 397.00 | | 3 193.00 | 202 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 236.00 | 11 960.00 | | 178 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 216.00 | 11 960.00 | | 170 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 178.00 | 2 525.00 | | 16 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 178.00 | 2 525.00 | | 16 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 178.00 | 2 525.00 | | 16 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 988.00 | 238 988.00 | | 238 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84.00 | | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 398 162.00 | | | 398 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 187.00 | 41 807.00 | 21 379.00 | 63 187.00 |
VI Groupe et associés | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 279.00 | 477 370.00 | 2 910.00 | 480 279.00 |
VW T.V.A. | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 594.00 | 514 214.00 | 21 379.00 | 535 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | 9 446.00 | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 057.00 | 85 828.00 | | 50 057.00 |
ST Autres comptes | 89 373.00 | 100 620.00 | | 89 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 654.00 | 42 888.00 | | 35 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 160 926.00 | 50 138.00 | | 160 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 057.00 | 25 272.00 | | 3 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 2 192.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 644.00 | 11 638.00 | | 6 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 589.00 | | | 404 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 700.00 | | | 251 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 066.00 | 304 746.00 | | 339 066.00 |