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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 895.00 | 34 488.00 | 2 408.00 | 36 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 695.00 | 153 042.00 | 15 653.00 | 168 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 520.00 | 195 550.00 | 165 970.00 | 361 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BP En cours de production de services | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 349.00 | 18 703.00 | 742 646.00 | 761 349.00 |
BZ Autres créances | 114 586.00 | | 114 586.00 | 114 586.00 |
CF Disponibilités | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 500.00 | 18 703.00 | 957 797.00 | 976 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 020.00 | 214 253.00 | 1 123 767.00 | 1 338 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
DH Report à nouveau | -11 178.00 | -38 962.00 | | -11 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 723.00 | 27 784.00 | | 18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 229 408.00 | 210 685.00 | | 229 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 259.00 | 63 187.00 | | 244 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 577.00 | 98 144.00 | | 85 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 114.00 | 238 988.00 | | 194 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 141.00 | 135 276.00 | | 297 141.00 |
EA Autres dettes | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 359.00 | 535 594.00 | | 894 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 767.00 | 746 278.00 | | 1 123 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 360.00 | 514 214.00 | | 894 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 347.00 | | | 219 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 555.00 | | 1 308 555.00 | 1 308 555.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 555.00 | | 1 308 555.00 | 1 308 555.00 |
FM Production stockée | | | -11 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 643.00 | 1 276.00 | | 29 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 9 216.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 9 216.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | 4 298.00 | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 4 298.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | 4 918.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 350.00 | 2 172 736.00 | | 1 345 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 627.00 | 2 144 952.00 | | 1 326 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 723.00 | 27 784.00 | | 18 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 196.00 | 5 354.00 | | 190 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 176.00 | 5 354.00 | | 182 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 114.00 | 194 114.00 | | 194 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 717 159.00 | 717 159.00 | | 717 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VB T. V. A. | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VC Groupe et associés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 347.00 | 219 347.00 | | 219 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VI Groupe et associés | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 844.00 | 875 935.00 | 2 910.00 | 878 844.00 |
VW T.V.A. | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 359.00 | 894 360.00 | | 894 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 5 578.00 | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 468.00 | 50 057.00 | | 19 468.00 |
ST Autres comptes | 94 293.00 | 89 373.00 | | 94 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 403.00 | 35 654.00 | | 18 403.00 |
YT Sous‐traitance | 24 068.00 | 160 926.00 | | 24 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 370.00 | 3 057.00 | | 5 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 800.00 | 1 066.00 | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 821.00 | 6 644.00 | | 7 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 540.00 | 404 589.00 | | 81 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 966.00 | 251 700.00 | | 192 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 601.00 | 339 066.00 | | 161 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |