| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 302.00 | 36 565.00 | 47 737.00 | 84 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 765.00 | 3 999.00 | 20 766.00 | 24 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 067.00 | 40 564.00 | 68 503.00 | 109 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 544.00 | | 213 544.00 | 213 544.00 |
BZ Autres créances | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CF Disponibilités | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 266.00 | | 263 266.00 | 263 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 333.00 | 40 564.00 | 331 769.00 | 372 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DL TOTAL (I) | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
EA Autres dettes | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 819.00 | | | 259 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 769.00 | | | 331 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 107.00 | | | 209 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 395.00 | | 63 672.00 | 45 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | | 63 672.00 | 45 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 639.00 | 15 924.00 | | 24 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | 15 924.00 | | 24 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 917.00 | 152 917.00 | | 152 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 213 544.00 | | | 213 544.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 656.00 | 11 944.00 | 50 712.00 | 62 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
VW T.V.A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 819.00 | 209 107.00 | 50 712.00 | 259 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
ST Autres comptes | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 378.00 | | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 813.00 | | | 42 813.00 |