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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 982.00 | 63 646.00 | 21 336.00 | 84 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 765.00 | 12 013.00 | 12 751.00 | 24 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 747.00 | 75 659.00 | 34 088.00 | 109 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 862.00 | | 164 862.00 | 164 862.00 |
BZ Autres créances | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CF Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 580.00 | | 196 580.00 | 196 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 327.00 | 75 659.00 | 230 668.00 | 306 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DL TOTAL (I) | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
EA Autres dettes | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 287.00 | | | 176 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 668.00 | | | 230 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 067.00 | | 680.00 | 109 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 067.00 | | 680.00 | 109 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 917.00 | 14 742.00 | | 60 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 917.00 | 14 742.00 | | 60 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UX Autres créances clients | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 913.00 | 15 182.00 | 20 731.00 | 35 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 521.00 | 174 521.00 | | 174 521.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 287.00 | 155 556.00 | 20 731.00 | 176 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
ST Autres comptes | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |