| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 820.00 | 58 976.00 | 57 844.00 | 116 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 986.00 | 1 679 995.00 | 920 991.00 | 2 600 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 282.00 | 1 738 970.00 | 1 076 312.00 | 2 815 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 756.00 | 298 633.00 | 4 074 123.00 | 4 372 756.00 |
BZ Autres créances | 1 157 829.00 | | 1 157 829.00 | 1 157 829.00 |
CF Disponibilités | 3 136 495.00 | | 3 136 495.00 | 3 136 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 853.00 | | 134 853.00 | 134 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 801 933.00 | 298 633.00 | 8 503 300.00 | 8 801 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 617 216.00 | 2 037 603.00 | 9 579 612.00 | 11 617 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 787 402.00 | 852 474.00 | | 787 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 479.00 | 722 331.00 | | 1 099 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 581.00 | 1 615 504.00 | | 1 927 581.00 |
DP Provisions pour risques | 19 637.00 | 48 000.00 | | 19 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 637.00 | 48 000.00 | | 19 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 403.00 | 1 596 139.00 | | 3 115 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 758.00 | 757 115.00 | | 824 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453 243.00 | 2 799 038.00 | | 3 453 243.00 |
EA Autres dettes | 134 555.00 | 27 423.00 | | 134 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 437.00 | 150 790.00 | | 104 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 395.00 | 5 330 503.00 | | 7 632 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 612.00 | 6 994 007.00 | | 9 579 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 471 695.00 | | 17 471 695.00 | 17 471 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 471 695.00 | | 17 471 695.00 | 17 471 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 838 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 130 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 061 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | 1 631.00 | | 1 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 10 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 021.00 | 11 631.00 | | 35 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 605.00 | 38 893.00 | | 128 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 605.00 | 38 893.00 | | 128 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 583.00 | -27 262.00 | | -93 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 391.00 | 124 372.00 | | 202 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 644.00 | 216 823.00 | | 321 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 873 812.00 | 13 503 642.00 | | 17 873 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 774 333.00 | 12 781 311.00 | | 16 774 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 479.00 | 722 331.00 | | 1 099 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 921.00 | 13 222.00 | | 8 921.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 446 198.00 | 397 771.00 | | 446 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 949.00 | | 697 360.00 | 2 166 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 026.00 | 2 815 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 026.00 | 2 629 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 871.00 | | 63 949.00 | 52 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 077.00 | | 564 304.00 | 2 114 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 107.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 950.00 | 398 020.00 | | 1 340 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 078.00 | 26 898.00 | | 32 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 872.00 | 371 122.00 | | 1 308 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 5 637.00 | 34 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 298 633.00 | | | 298 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 633.00 | | | 298 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 633.00 | 5 637.00 | 34 000.00 | 346 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 758.00 | 824 758.00 | | 824 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 562.00 | 1 121 562.00 | | 1 121 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 135.00 | 1 287 135.00 | | 1 287 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 555.00 | 134 555.00 | | 134 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 591.00 | | | 4 015 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 165.00 | | | 357 165.00 |
VB T. V. A. | 162 262.00 | | | 162 262.00 |
VC Groupe et associés | 725 363.00 | | | 725 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 115 403.00 | | 3 115 403.00 | 3 115 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 853.00 | | | 134 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 734 546.00 | 4 940 075.00 | 794 471.00 | 5 734 546.00 |
VW T.V.A. | 981 193.00 | 981 193.00 | | 981 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 395.00 | 4 516 992.00 | 3 115 403.00 | 7 632 395.00 |