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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 386.00 | 129 657.00 | 4 729.00 | 134 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 209.00 | | 142 209.00 | 142 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889 307.00 | 3 030 913.00 | 858 394.00 | 3 889 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 953.00 | | 138 953.00 | 138 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 053.00 | 3 160 569.00 | 1 211 484.00 | 4 372 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 674 220.00 | 301 769.00 | 15 372 451.00 | 15 674 220.00 |
BZ Autres créances | 6 443 637.00 | | 6 443 637.00 | 6 443 637.00 |
CF Disponibilités | 744 903.00 | | 744 903.00 | 744 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 004.00 | | 82 004.00 | 82 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 989 532.00 | 301 769.00 | 22 687 763.00 | 22 989 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 361 585.00 | 3 462 338.00 | 23 899 247.00 | 27 361 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 171.00 | 1 285 138.00 | | 2 025 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 083.00 | 1 480 067.00 | | 749 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 953.00 | 2 805 905.00 | | 2 814 953.00 |
DP Provisions pour risques | 51 507.00 | 65 710.00 | | 51 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 507.00 | 65 710.00 | | 51 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149 635.00 | 8 172 690.00 | | 5 149 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 095.00 | 1 362 256.00 | | 1 308 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 492 968.00 | 6 797 923.00 | | 7 492 968.00 |
EA Autres dettes | 7 017 756.00 | 6 913 813.00 | | 7 017 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 032 786.00 | 23 311 013.00 | | 21 032 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 899 247.00 | 26 182 628.00 | | 23 899 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 475 404.00 | | 26 475 404.00 | 26 475 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 475 404.00 | | 26 475 404.00 | 26 475 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 614 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 743 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 189 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 314.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 993 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 203.00 | 1 215.00 | | 14 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 52 655.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 184.00 | 91 728.00 | | 91 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 981.00 | -90 513.00 | | -76 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 915.00 | 186 320.00 | | 323 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 528.00 | 258 466.00 | | 423 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 628 624.00 | 26 487 963.00 | | 26 628 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 879 542.00 | 25 007 896.00 | | 25 879 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 083.00 | 1 480 067.00 | | 749 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666 736.00 | 672 265.00 | | 666 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 546.00 | | 572 370.00 | 3 839 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 864.00 | 138 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 864.00 | 4 372 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 098 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 236.00 | | 2 150.00 | 132 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 494.00 | | 570 220.00 | 3 528 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 817.00 | | | 178 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 256.00 | 298 314.00 | | 2 862 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 893.00 | 1 764.00 | | 127 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 363.00 | 296 550.00 | | 2 734 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 710.00 | | 14 203.00 | 65 710.00 |
6T Sur comptes clients | 301 769.00 | | | 301 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 769.00 | | | 301 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 479.00 | | 14 203.00 | 367 479.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 095.00 | 1 308 095.00 | | 1 308 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976 080.00 | 1 976 080.00 | | 1 976 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410 486.00 | 1 410 486.00 | | 1 410 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017 756.00 | 7 017 756.00 | | 7 017 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 953.00 | | 138 953.00 | 138 953.00 |
UX Autres créances clients | 15 313 502.00 | 15 313 502.00 | | 15 313 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412 802.00 | 412 802.00 | | 412 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 718.00 | 360 718.00 | | 360 718.00 |
VB T. V. A. | 1 181 097.00 | 1 181 097.00 | | 1 181 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 219.00 | 2 311 219.00 | | 2 311 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 149 635.00 | 5 149 635.00 | | 5 149 635.00 |
VP Divers | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516 086.00 | 2 516 086.00 | | 2 516 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 338 813.00 | 22 199 860.00 | 138 953.00 | 22 338 813.00 |
VW T.V.A. | 4 014 923.00 | 4 014 923.00 | | 4 014 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 032 786.00 | 21 032 786.00 | | 21 032 786.00 |