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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 009.00 | 52 650.00 | 27 359.00 | 80 009.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 371.00 | 52 650.00 | 104 720.00 | 157 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
072 Créances – Autres | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
110 Total général Actif | 210 916.00 | 52 650.00 | 158 266.00 | 210 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 682.00 | 22 048.00 | | 20 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 866.00 | 104 171.00 | | 81 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 70.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 579.00 | 129 288.00 | | 102 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 153.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 217.00 | 29 310.00 | | 21 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 580.00 | -1 072.00 | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 26 725.00 | 27 772.00 | | 26 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 152.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 811.00 | 46 379.00 | | 38 811.00 |
252 Charges sociales | 2 246.00 | 2 179.00 | | 2 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 976.00 | 11 031.00 | | 10 976.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 241.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 822.00 | 117 144.00 | | 102 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -243.00 | 12 145.00 | | -243.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | 746.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 586.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 531.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -427.00 | -175.00 | | -427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -731.00 | 10 949.00 | | -731.00 |