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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 809.00 | 34 567.00 | 48 242.00 | 82 809.00 |
040 Immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 329.00 | 34 567.00 | 125 762.00 | 160 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
110 Total général Actif | 211 390.00 | 34 567.00 | 176 823.00 | 211 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 649.00 | 20 682.00 | | 17 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 780.00 | 81 866.00 | | 71 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 888.00 | 102 579.00 | | 90 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340.00 | | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 331.00 | 21 217.00 | | 18 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 727.00 | 1 580.00 | | -6 727.00 |
242 Autres charges externes. | 26 269.00 | 26 725.00 | | 26 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 1 062.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 099.00 | 41 268.00 | | 36 099.00 |
252 Charges sociales | -416.00 | -211.00 | | -416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 470.00 | 10 976.00 | | 10 470.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 207.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 176.00 | 102 822.00 | | 87 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 712.00 | -243.00 | | 3 712.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 394.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 1 084.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 226.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | -427.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 089.00 | -731.00 | | 11 089.00 |