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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 475.00 | 425.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 847.00 | 88 658.00 | 7 189.00 | 95 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 312.00 | 144 697.00 | 27 614.00 | 172 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BN En cours de production de biens | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 171 004.00 | | 171 004.00 | 171 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 257.00 | | 375 257.00 | 375 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 568.00 | 144 697.00 | 402 871.00 | 547 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
DL TOTAL (I) | 238 608.00 | | | 238 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 263.00 | | | 164 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 871.00 | | | 402 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 263.00 | | | 164 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 048.00 | | 1 117 048.00 | 1 117 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 048.00 | | 1 117 048.00 | 1 117 048.00 |
FM Production stockée | | | -37 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 657.00 | | | 1 096 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 024.00 | | | 1 032 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 412.00 | | 900.00 | 171 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 900.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 412.00 | | | 151 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 222.00 | 18 475.00 | | 126 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 222.00 | 18 000.00 | | 126 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 150 311.00 | | | 150 311.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
ST Autres comptes | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 410.00 | | | 83 410.00 |