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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 016.00 | 559.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 579.00 | 66 719.00 | 64 860.00 | 131 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 274.00 | 101 442.00 | 24 832.00 | 126 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 413.00 | 185 163.00 | 110 250.00 | 295 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BN En cours de production de biens | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 983.00 | | 329 983.00 | 329 983.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 284 873.00 | | 284 873.00 | 284 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 947.00 | | 716 947.00 | 716 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 360.00 | 185 163.00 | 827 197.00 | 1 012 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 190 490.00 | | | 190 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
DL TOTAL (I) | 355 731.00 | | | 355 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 797.00 | | | 144 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 466.00 | | | 471 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 197.00 | | | 827 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 767.00 | | | 402 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 681 448.00 | | 1 681 448.00 | 1 681 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 448.00 | | 1 681 448.00 | 1 681 448.00 |
FM Production stockée | | | 27 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 714.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 077.00 | | | 1 722 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 335.00 | | | 1 639 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 184.00 | | 7 229.00 | 288 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | 675.00 | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 284.00 | | 6 554.00 | 267 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 450.00 | 24 713.00 | | 160 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 115.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 550.00 | 24 597.00 | | 159 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 797.00 | 144 797.00 | | 144 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
UX Autres créances clients | 329 983.00 | 329 983.00 | | 329 983.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 507.00 | 23 808.00 | 68 699.00 | 92 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 437.00 | 346 437.00 | | 346 437.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 468.00 | 302 769.00 | 68 699.00 | 371 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
YT Sous‐traitance | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 629.00 | | | 179 629.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 352.00 | | | 280 352.00 |