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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 82.00 | 6 618.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 573.00 | 6 518.00 | 24 054.00 | 30 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 073.00 | 6 518.00 | 25 554.00 | 32 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
BZ Autres créances | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CF Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 913.00 | | 189 913.00 | 189 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 986.00 | 6 518.00 | 215 467.00 | 221 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 681.00 | | | 125 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 467.00 | | | 215 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
FG Production vendue services | 616 063.00 | | 616 063.00 | 616 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 063.00 | | 616 063.00 | 616 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 77 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 201.00 | | | 616 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 700.00 | | | 599 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 073.00 | | 15 000.00 | 17 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | | 15 000.00 | 15 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 5 377.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 5 377.00 | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 681.00 | 125 681.00 | | 125 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
VB T. V. A. | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605.00 | 4 173.00 | 10 432.00 | 14 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 789.00 | 184 289.00 | 1 500.00 | 185 789.00 |
VW T.V.A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
ST Autres comptes | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 368.00 | | | 177 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 757.00 | | | 94 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 177.00 | | | 403 177.00 |