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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 2 962.00 | 3 738.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 504.00 | 40 726.00 | 12 779.00 | 53 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | -148.00 | | -148.00 | -148.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 057.00 | 43 688.00 | 16 369.00 | 60 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 034.00 | | 495 034.00 | 495 034.00 |
BZ Autres créances | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CF Disponibilités | 129 695.00 | | 129 695.00 | 129 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 386.00 | | 665 386.00 | 665 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 443.00 | 43 688.00 | 681 755.00 | 725 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
DL TOTAL (I) | 259 209.00 | | | 259 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 965.00 | | | 229 965.00 |
EA Autres dettes | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 546.00 | | | 422 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 755.00 | | | 681 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 546.00 | | | 422 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 1 541 091.00 | | 1 541 091.00 | 1 541 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 591.00 | | 1 546 591.00 | 1 546 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 570.00 | | | 1 590 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 534.00 | | | 1 435 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 486.00 | 13 202.00 | | 30 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | 13 202.00 | | 30 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | -148.00 | | -148.00 | -148.00 |
UX Autres créances clients | 495 034.00 | 495 034.00 | | 495 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 716.00 | 533 864.00 | -148.00 | 533 716.00 |
VW T.V.A. | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 546.00 | 422 546.00 | | 422 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
ST Autres comptes | 777 997.00 | | | 777 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 335.00 | | | 226 335.00 |
YT Sous‐traitance | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 318.00 | | | 309 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 215.00 | | | 834 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |