| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 13 800.00 | 2 108.00 | 11 692.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 627.00 | 5 166.00 | 8 461.00 | 13 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 633.00 | 309 291.00 | 152 342.00 | 461 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 027.00 | 321 529.00 | 172 498.00 | 494 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 551.00 | 13 167.00 | 1 353 384.00 | 1 366 551.00 |
BZ Autres créances | 597 310.00 | | 597 310.00 | 597 310.00 |
CF Disponibilités | 578 927.00 | | 578 927.00 | 578 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 939.00 | 13 167.00 | 2 603 772.00 | 2 616 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 966.00 | 334 697.00 | 2 776 270.00 | 3 110 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 232.00 | 12 158.00 | | 19 232.00 |
DG Autres réserves | 365 399.00 | 230 995.00 | | 365 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 266.00 | 141 478.00 | | 213 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 554.00 | 15 268.00 | | 12 554.00 |
DL TOTAL (I) | 880 450.00 | 669 898.00 | | 880 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 757.00 | 983 095.00 | | 1 094 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 381.00 | 900 707.00 | | 789 381.00 |
EA Autres dettes | 11 681.00 | 7 802.00 | | 11 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 820.00 | 1 946 211.00 | | 1 895 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 270.00 | 2 708 261.00 | | 2 776 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 820.00 | 1 946 211.00 | | 1 895 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 870.00 | | 342 870.00 | 342 870.00 |
FG Production vendue services | 6 117 346.00 | 2 210 576.00 | 8 327 921.00 | 6 117 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 460 216.00 | 2 210 576.00 | 8 670 792.00 | 6 460 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 961 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 328.00 | 172 901.00 | | 9 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 764.00 | 912 538.00 | | 50 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 093.00 | 1 085 439.00 | | 60 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 328.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 880 179.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 880 507.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 381.00 | 204 932.00 | | 56 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 337.00 | 10 033 950.00 | | 9 021 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 808 071.00 | 9 892 472.00 | | 8 808 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 266.00 | 141 478.00 | | 213 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 180.00 | | 56 640.00 | 515 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 793.00 | 494 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 793.00 | 489 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 213.00 | | 56 640.00 | 510 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 647.00 | 88 204.00 | 77 321.00 | 310 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 100.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 782.00 | 88 104.00 | 77 321.00 | 305 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
6T Sur comptes clients | 9 560.00 | 3 607.00 | | 9 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 560.00 | 3 607.00 | | 9 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 712.00 | 3 607.00 | 92 152.00 | 101 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 607.00 | 92 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 757.00 | 1 094 757.00 | | 1 094 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 584.00 | 315 584.00 | | 315 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 781.00 | | | 1 350 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 154 798.00 | | | 154 798.00 |
VC Groupe et associés | 188 708.00 | | | 188 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
VP Divers | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 903.00 | 2 037 903.00 | | 2 037 903.00 |
VW T.V.A. | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 820.00 | 1 895 820.00 | | 1 895 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 094.00 | 93 241.00 | | 91 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 360.00 | 220 799.00 | | 288 360.00 |
ST Autres comptes | 3 388 862.00 | 3 730 725.00 | | 3 388 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 016 532.00 | 768 973.00 | | 1 016 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310 124.00 | 1 308 001.00 | | 1 310 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 324.00 | 2 618.00 | | 36 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 053.00 | 48 488.00 | | 50 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 147.00 | 141 729.00 | | 141 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 762 443.00 | 1 937 887.00 | | 1 762 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933 693.00 | 954 749.00 | | 933 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 040 201.00 | 6 031 116.00 | | 6 040 201.00 |