| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 13 800.00 | 3 487.00 | 10 312.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 127.00 | 7 873.00 | 9 253.00 | 17 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 173.00 | 358 591.00 | 110 582.00 | 469 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 067.00 | 374 917.00 | 130 149.00 | 505 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 086.00 | 10 210.00 | 1 687 876.00 | 1 698 086.00 |
BZ Autres créances | 847 460.00 | | 847 460.00 | 847 460.00 |
CF Disponibilités | 531 014.00 | | 531 014.00 | 531 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 582.00 | 10 210.00 | 3 146 372.00 | 3 156 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 650.00 | 385 127.00 | 3 276 522.00 | 3 661 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 19 231.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 570 896.00 | 365 398.00 | | 570 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 487.00 | 213 266.00 | | 106 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 839.00 | 12 553.00 | | 9 839.00 |
DL TOTAL (I) | 984 222.00 | 880 450.00 | | 984 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 091.00 | 1 094 757.00 | | 1 182 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 691.00 | 789 380.00 | | 1 078 691.00 |
EA Autres dettes | 31 516.00 | 11 681.00 | | 31 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 299.00 | 1 895 819.00 | | 2 292 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 522.00 | 2 776 269.00 | | 3 276 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 299.00 | 1 895 819.00 | | 2 292 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 201.00 | | 307 201.00 | 307 201.00 |
FG Production vendue services | 6 752 791.00 | 2 219 574.00 | 8 972 365.00 | 6 752 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 992.00 | 2 219 574.00 | 9 279 566.00 | 7 059 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 612 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 412 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 9 328.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 714.00 | 50 764.00 | | 3 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | 60 093.00 | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 606.00 | 3 239.00 | | 52 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 606.00 | 3 711.00 | | 52 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 719.00 | 56 381.00 | | -48 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 918.00 | 9 021 337.00 | | 9 581 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 475 431.00 | 8 808 071.00 | | 9 475 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 487.00 | 213 266.00 | | 106 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 027.00 | | 11 305.00 | 494 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 505 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 500 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 060.00 | | 11 305.00 | 489 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 529.00 | 53 653.00 | 265.00 | 321 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 564.00 | 53 653.00 | 265.00 | 316 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 167.00 | 480.00 | 3 437.00 | 13 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 167.00 | 480.00 | 3 437.00 | 13 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 167.00 | 480.00 | 3 437.00 | 13 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 3 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 091.00 | 1 182 091.00 | | 1 182 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 065.00 | 312 065.00 | | 312 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 960.00 | | | 1 685 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VB T. V. A. | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
VC Groupe et associés | 180 405.00 | | | 180 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 794.00 | | | 370 794.00 |
VP Divers | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 418.00 | 249 418.00 | | 249 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 568.00 | 2 625 568.00 | | 2 625 568.00 |
VW T.V.A. | 348 257.00 | 348 257.00 | | 348 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 299.00 | 2 292 299.00 | | 2 292 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 559.00 | 91 093.00 | | 96 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 474.00 | 288 359.00 | | 283 474.00 |
ST Autres comptes | 3 781 888.00 | 3 388 861.00 | | 3 781 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 116 566.00 | 1 016 532.00 | | 1 116 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 1 411 465.00 | 1 310 123.00 | | 1 411 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 303.00 | 36 323.00 | | 19 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 429.00 | 50 053.00 | | 61 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 988.00 | 141 146.00 | | 157 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 751 509.00 | 1 762 443.00 | | 1 751 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 246 008.00 | 933 693.00 | | 1 246 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 612 697.00 | 6 040 201.00 | | 6 612 697.00 |