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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 974.00 | 25 907.00 | 112 067.00 | 137 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 140.00 | 14 517.00 | 95 622.00 | 110 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 225.00 | 40 424.00 | 208 800.00 | 249 225.00 |
BT Marchandises | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 91 051.00 | | 91 051.00 | 91 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 478.00 | 40 424.00 | 364 054.00 | 404 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 750.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 112 650.00 | 86 096.00 | | 112 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 652.00 | 29 854.00 | | 13 652.00 |
DL TOTAL (I) | 170 852.00 | 157 200.00 | | 170 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 521.00 | 160 682.00 | | 120 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | 20 221.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 518.00 | 37 973.00 | | 48 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 016.00 | 11 171.00 | | 17 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 425.00 | | |
EA Autres dettes | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 202.00 | 234 507.00 | | 193 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 054.00 | 391 707.00 | | 364 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 573.00 | | 12 800.00 | 236 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 249 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 248 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 462.00 | | 12 800.00 | 235 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 432.00 | 34 051.00 | 59.00 | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | 34 051.00 | 59.00 | 6 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 521.00 | 20 446.00 | 83 908.00 | 120 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 158.00 | 21 047.00 | 1 111.00 | 22 158.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 202.00 | 93 127.00 | 83 908.00 | 193 202.00 |