| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 174.00 | 112 904.00 | 36 270.00 | 149 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 351.00 | 66 671.00 | 55 681.00 | 122 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 808.00 | 179 574.00 | 103 234.00 | 282 808.00 |
BT Marchandises | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CF Disponibilités | 127 616.00 | | 127 616.00 | 127 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 781.00 | | 249 781.00 | 249 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 589.00 | 179 574.00 | 353 015.00 | 532 589.00 |
CU Autres participations | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 143 943.00 | 143 190.00 | | 143 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | 753.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 189 044.00 | 188 493.00 | | 189 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 050.00 | 43 828.00 | | 28 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 856.00 | 11 298.00 | | 32 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 374.00 | 70 195.00 | | 63 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 680.00 | 24 843.00 | | 39 680.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 972.00 | 150 171.00 | | 163 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 015.00 | 338 663.00 | | 353 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 888.00 | 122 138.00 | | 151 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 169.00 | | 8 639.00 | 274 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 026.00 | | 8 499.00 | 263 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143.00 | | 140.00 | 11 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 605.00 | 35 969.00 | | 143 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 605.00 | 35 969.00 | | 143 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 050.00 | 15 967.00 | 12 083.00 | 28 050.00 |
VI Groupe et associés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 009.00 | 21 897.00 | 1 111.00 | 23 009.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 972.00 | 151 888.00 | 12 083.00 | 163 972.00 |