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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 7 762.00 | 167.00 | 7 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 667.00 | 7 762.00 | 48 905.00 | 56 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
072 Créances – Autres | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
084 Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
110 Total général Actif | 79 535.00 | 7 762.00 | 71 773.00 | 79 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 491.00 | 144 765.00 | | 112 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 392.00 | 2 247.00 | | 2 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 882.00 | 147 012.00 | | 114 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 263.00 | 47 936.00 | | 32 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | -1 234.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 33 091.00 | 40 454.00 | | 33 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | 3 917.00 | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 083.00 | 39 272.00 | | 33 083.00 |
252 Charges sociales | 9 982.00 | 14 880.00 | | 9 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 104.00 | 1 653.00 | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 153.00 | 146 882.00 | | 113 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 729.00 | 130.00 | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 661.00 | 130.00 | | 1 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |