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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 978.00 | 7 929.00 | 49 049.00 | 56 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 63 216.00 | | 63 216.00 | 63 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
110 Total général Actif | 124 654.00 | 7 929.00 | 116 725.00 | 124 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 966.00 | 78 135.00 | | 72 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484.00 | 837.00 | | 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 401.00 | 8 334.00 | | 50 401.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 48.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 872.00 | 87 354.00 | | 123 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 864.00 | 22 174.00 | | 23 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 547.00 | 94.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 38 157.00 | 33 388.00 | | 38 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 1 935.00 | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 530.00 | 24 728.00 | | 23 530.00 |
252 Charges sociales | 5 093.00 | 1 801.00 | | 5 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 821.00 | 84 119.00 | | 93 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 051.00 | 3 235.00 | | 30 051.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 043.00 | 3 235.00 | | 30 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |