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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 655.00 | 7 660.00 | 23 995.00 | 31 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 655.00 | 15 660.00 | 23 995.00 | 39 655.00 |
060 Stock marchandises | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
110 Total général Actif | 110 617.00 | 15 660.00 | 94 958.00 | 110 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
242 Autres charges externes. | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
262 Autres charges | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 065.00 | | | 152 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |